(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2021 | 31-12-2020 | |
Overige schulden | 30.360 | 29.243 |
Kasgeldleningen | 88.000 | 128.546 |
Totaal | 118.360 | 157.789 |
Toelichting
De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo (€ 21,6 mln.), de rekening-courant verhoudingen met fonds de Hoop (€ 0,7 mln.) en rekening courant Betaalbare Koopwoningen Zaanstreek (€ 8 mln.). De toename van ad. € 1,1 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door toename van de rekening courant met BZK met € 4,5 mln.,afname crediteuren € 1 mln., afname afdracht BTW € 0,4 mln. Ultimo 2021 betreft dit een vordering.
Daarnaast heeft Zaanstad kasgeldleningen. Dit zijn leningen met een korte looptijd, vaste rente en een relatief geringe omvang.
Het saldo van de aangetrokken kasgeldleningen is als volgt weer te geven:
(bedragen x € 1.000) | ||
Kasgeldleningen | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
AEGON CUSTODY | 32.000 | 42.000 |
SRLEV | 20.000 | - |
ACHMEA | - | 10.000 |
NWB | - | 30.000 |
TRIODOS | - | 10.000 |
ZILVEREN KRUIS | 20.000 | 15.000 |
NATIONALE NEDERLANDEN | - | 10.000 |
PENSIOENFONDS RAIL EN OPENBAAR VERVOER | 10.000 | 10.000 |
AEGON NV | 6.000 | - |
Saldo BNG(geen kasgeldlening) | - | 1.545 |
Totaal | 88.000 | 128.545 |
Per ultimo 2021 is het saldo lopende hoofdrekening BNG positief (2020: € 1,5 mln, negatief). Het saldo van de kasgeldleningen is met € 39 mln. gedaald ten opzichte van eind 2020.