Bestemmingsreserves

Het uitvoeren van projecten in het kader van het wijkactieplan Poelenburg. Het kunnen projecten betreffen in het kader van veiligheid, leren en opgroeien en integratie en sociale samenhang.

RB 2010/86510 d.d. 1 juli 2010

Reserve is ontstaan uit door het rijk in 2008 -2010 voor Poelenburg beschikbaar gestelde gelden (Vogelaargelden). Bij het rapport Poelenburg vijf jaar onderweg in 2013 zijn resterende middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

van

2010

tot

2025

Verloop afgelopen drie jaar

Dekking van afschrijvingskosten van investeringen waarvan besloten is dat de afschrijvingskosten ten laste van de reserve komen.

RB 2010/325028 d.d. 14 oktober 2010

Na besluitvorming over investeringen waarvan de dekking van de afschrijvingslasten komt uit het investeringsfonds (IF) vindt een overheveling plaats uit deze reserve naar de reserve Afschrijvingslasten zodra de investering gereed is gekomen. Het gaat om de afschrijvingslasten. De dekking van de rentelasten loopt via het product treasury.

van

2017

tot

onbeperkt

Verloop afgelopen drie jaar:

De gestelde landelijke doelen en termijnen uit het bodemconvenant, de gemeentelijke Zaanse doelen uit de Ruimtelijke Milieuvisie, en de wettelijke kaders vertalen naar een planning van activiteiten voor de totale periode. Daarnaast spant Zaanstad zich in bedrijven/marktpartijen te stimuleren bodemonderzoek en bodemsanering in eigen beheer uit te voeren. Hiermee draagt het programma bij aan het terugdringen van het aantal milieu belaste woningen.

RB  2014/ 177767 d.d. 25 november 2019

In het Zaans bodemprogramma 2016-2020 (27-01-2016 / 816) is vermeld dat de – onder meer uit de decentrale uitkering bodem - beschikbaar gestelde middelen t/m 2015 niet geheel zijn uitgegeven en voor een bedrag van € 5,4 miljoen in de reserve bodembeheer zijn gedoteerd en in de periode 2016-2020 ingezet zullen worden. Voor de uitvoering van Zaans bodemprogramma 2016-2020 is gedurende de programmaperiode jaarlijks € 1,86 miljoen gedoteerd. Daar bovenop zijn in 2016 een bedrag van € 5,3 miljoen (specifiek bedoeld voor de aanpak van Diffuus lood) en in 2019 een bedrag van € 4,85 miljoen (specifiek bedoeld voor de sanering van Kan Palen e.o. en de aanpak van het Diffuus lood) gedoteerd. In 2021 is een uitkering van €0,86 miljoen gedoteerd voor de aanpak van bodemprojecten in 2021.

van

2014

tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Het stimuleren van initiatieven voor duurzame ontwikkelingen.

RB 2010 / 6723 en RB 2014 / 164804

Incidentele milieubaten en goodwill HVC

van

2010

tot

2024

Verloop afgelopen drie jaar:

RB november 2011 Begroting 2012-2015

Begroting 2012

van

2012

tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

van

2015

tot

onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

Onbekend

Van

1 januari 2005

Tot

onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

De voeding van de reserve Investeringsfonds bestaat uit onttrekkingen reserve Infrastructurele werken, Plannen Met Zaanstad (PMZ), verkoop vastgoed en opbrengst abri’s Daarnaast kan bij de resultaatbestemming van jaarrekening worden besloten tot een dotatie aan de reserve uit het rekeningresultaat.

€ 148 mln.

van

1 januari 2011

tot

onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

van

2017

tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Gereserveerde middelen voor gedeeltelijk in uitvoering genomen plannen beschikbaar houden.

RB december 2017 Narap 2017

Besluit Narap 2017 om € 0,3 mln. in deze bestemmingsreserve te storten.

van

tot

Verloop afgelopen drie jaar:

2011

van

2011

tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

van

2016

tot

2021

Verloop afgelopen drie jaar:

van

2012

tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Vanuit het Rijk is aan Zaanstad € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor pilots woningmarkt in het MRA-gebied, voor het zo effectief mogelijk inrichten van handhaving en versnelling van woningbouwproductie. In de loop van het jaar zijn de plannen gemaakt en de uitvoering gaat nu van start.  Dit leidt tot uitgaven van € 0,1 miljoen in dit jaar. Het overige deel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve “Pilots Woondeal’.

RB Narap 2019 10 december 2019

In de loop van 2019 zijn de plannen gemaakt en de uitvoering gaat van start in 2019 en verder.  Dit leidt tot uitgaven van € 0,1 miljoen in 2019. Het overige deel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve “Pilots Woondeal’.

van

2019

tot

Onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

RB november 2005 begroting 2006

van

2006

tot

onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

van

2015

tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Dekking van de tekorten op de BUIG en dekking van extra maatregelen met als doel meer mensen naar werk te begeleiden, kosten taskforce BUIG en vrijval op grond van coalitieakkoord (€ 0,75 mln.) in 2021 en 2022.

RB 2017/18891 d.d. 8 juni 2017

van

2017

tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Concrete activiteiten in het kader van MRA actieagenda 2016-2020 en samenwerkingsagenda Zaanstreek Waterland.

van

2017

tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Voor versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid om een impuls te geven aan de verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid.

Narap 2018 RB 2018/38229 d.d. 20 december 2018

Decentralisatie uitkering Schulden en Armoede: (meicirculaire 2018, pagina 35 en december circulaire 2018, pagina 21). In de decembercirculaire 2019 en 2020 stelt het Rijk de 2^e en 3e tranche beschikbaar.

van

2018

tot

2021

Verloop afgelopen drie jaar:

Voor het inlopen van onderhoudsachterstanden op sportaccommodaties. Het betreft hierbij onder meer:

• Kapitaallasten van reeds geactiveerde kunstgrasvelden en vervangingsinvesteringen nieuwe kunstgrasvelden;
• Subsidieregeling kleedkamer accommodaties (afgerond in 2014);
• Reservering levensverlengend onderhoud van De Slag
• Bijdragen meerjarige investeringsprojecten (MIP) en kosten, die volgens regelgeving niet als investering geactiveerd kunnen worden.

RB november 2006 begroting 2007

van

2007

tot

2026

Verloop afgelopen drie jaar:

Vanuit het Rijk ontvangt de regio Zaanstreek-Waterland in de jaren 2018, 2019 en 2020 een bedrag voor de uitvoering van het regionale transformatieplan. Voor een aantal bovenregionale projecten werkt de regio ZaWa samen met regio Amsterdam Amstelland.
Een groot van de plannen voor 2021 is uitgevoerd. Echter door corona en het niet kunnen vinden van geschikt personeel (Sociaal psychiatrisch verpleegkundige) is een deel niet uitgevoerd. Dat zal in 2022 plaatsvinden

Via de Narap 2019

van

2019

tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

RB 2016/204455 d.d. 10 november 2016

De voeding van het transformatiefonds is gevonden in de wijziging van het BBV, waarbij gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn alle activa – inclusief maatschappelijk nut -  te activeren. In de begroting tot en met 2016 waren deels middelen beschikbaar (ongeveer € 10 miljoen per jaar) om dit type investeringen ineens vanuit de exploitatiebegroting te dekken.

• Het saldo van het reguliere budget wordt met ingang van 2017 gedoteerd aan het transformatiefonds, minus het deel dat nodig is ter dekking van de kapitaallasten;
• Dit betekent over de periode 2017-2023 een jaarlijkse (aflopende) dotatie van ca € 9,3 mln. in 2017 tot ca € 7,1 mln. in 2023.

Over de totale voedingsperiode zal cumulatief ca. € 115 mln.  aan het fonds worden gedoteerd.

van

2017

tot

2040

Verloop afgelopen drie jaar:

Deze reserve wordt gebruikt voor integratie en decentralisatie uitkeringen die via de decembercirculaire worden ontvangen en leiden tot uitgaven in de komende jaren. Storting vindt plaats in het lopende jaar waarna in het jaar van de kosten de onttrekking gedaan wordt. Betreffende budgetten zijn direct in het nieuwe jaar beschikbaar en worden technisch verwerkt in het eerste P&C document van het jaar via een pre prioritaire begrotingswijziging.

RB 2019/8255 d.d. 28 mei 2019

Bedragen die ontvangen worden voor decentralisatie of integratie uitkeringen in de december circulaire (jaarlijks).

van

2019

tot

onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserve Wachtgelden bestuur toegevoegd. Elke vier jaar (verkiezingsjaar) wordt de inhoud van deze reserve overgeheveld naar de voorziening Wachtgelden wethouders. De voorziening is ten behoeve van het kunnen voldoen aan de betalingsverplichting ten aanzien van eventuele wachtgelden aan de toekomstige ex-wethouders van de gemeente Zaanstad.
Wanneer het bedrag dat aan de voorziening wordt toegevoegd te hoog of te laag is voor de verplichting wachtgelden wordt extra aan de voorziening toegevoegd of valt een deel vrij naar de algemene middelen.

RB 2012/78119 d.d. 7 juni 2012

Van

2012

Tot

Onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

Met de beschikbare middelen de druk op de bijstand in Zaanstad ‘te lijf’ te gaan met een pakket aan intensiveringsmaatregelen dat kan worden gerubriceerd naar onderstaande vijf categorieën:

• Instroom beperkende maatregelen;
• Intensivering handhaving (voorkoming misbruik);
• Aanbodversterking van de mensen die nu een bijstandsuitkering ontvangen en onvoldoende aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt;
• Maatregelen die leiden tot meer werk voor mensen in de bijstand;
• Maatregelen die leiden tot het beter matchen van werkzoekenden met vacatures & werk.

Jaarrekening 2012 RB 2012/102869 d.d. 6 juni 2013

Eénmalige dotatie van € 1 mln. (bestemming rekeningresultaat 2012)

Van

2013

Tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Bij de bespreking van de begroting 2020 is een amendement aangenomen voor  de dekking van een zevende wethouder inclusief ambtelijke ondersteuning. Vanuit het overschot gemeld in de voorjaarsnota voor het jaar 2019, wordt hier een reserve van € 0,6 miljoen voor gevormd.

RB Narap 2019 december 2019

Via de Narap 2019

Van

2019

Tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Ten behoeve van monumentenbehoud op het Hembrugterrein.

2011 160555

De reserve is opgebouwd uit € 0,55 mln. (Concern) en € 0,15 mln. Aanzet en € 0,3 mln. Investeringsfonds.

Van

2010

Tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Treffen van kadevoorzieningen bij de ligplaatsen van de woonschepen aan Zijkanaal D.

RB d.d. 17 december 2020 (bij het vaststellen van de Narap 2020)

Van

2020

Tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 is voorgesteld om de niet aangewende middelen aan het exploitatiebudget voor het nieuwe jaar toe te voegen. Met deze extra middelen wordt dan de uitvoering van de activiteiten en de bijbehorende lasten in het nieuwe begrotingsjaar gedekt.
Sindsdien wordt deze reserve hier structureel voor gebruikt.

Raadsvoorstel 2013, in 20 4/ 06732

Algemene middelen

Van

2013

Tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

In de City Deal Eenvoudig Maatwerk werken vijf steden samen aan innovatieve, baanbrekende aanpakken in het sociaal domein. De gemeente Zaanstad voert de administratie voor de CityDeal

RB 2020/11042 Voorjaarsnota 2020

Rijksbijdragen City Deal

Van

2020

Tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministerie van OCW en SZW hebben in een gezamenlijke intentieverklaring aangegeven de huidige kansen op de arbeidsmarkt optimaal te willen benutten. Met deze intentieverklaring willen de partijen samen een extra impuls geven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Arbeidsmarktregio’s zijn opgeroepen tot een regionaal actieplan en hiermee een doe-agenda voor de korte termijn op te stellen. In de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland (hierna: onze regio) geven we hier graag gehoor aan.
De gemeente Zaanstad voert voor onze regio de administratie.

RB 2020/11042 Voorjaarsnota 2020

Bijdragen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het Actieplan Perspectief op Werk

Van

2020

Tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Bij de meicirculaire 2020 gemeentefonds is vanaf 2021 een extra bijdrage ontvangen voor versterking arbeidsmarktregio’s. Hiertoe moet een plan worden ontwikkeld. Het geld wordt tot die tijd in een bestemmingsreserve gestort.

RB jaarrekening 2019 d.d. 28 mei 2020

Rijksbijdrage via decembercirculaire 2019

Van

2020

Tot

2025

Verloop afgelopen drie jaar:

Reserveren regionale middelen voor versterking arbeidsmarktregio’s (Zaanstad is centrumgemeente).

RB 2020/26817 Narap 2020

Bijdragen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de versterking van de arbeidsmarktregio’s.

Van

2020

Tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Het beschikbaar houden van de nog niet bestede ontvangen
coronacompensatie van het Rijk voor het opvangen van coronagevolgen in
2021 en verder. Het bekostigen van te maken keuzes om ondersteuning te
bieden om Zaanstad vitaal uit de coronacrisis te laten komen.

RB d.d. 17 december 2020 (bij het vaststellen van de Narap 2020)

Deze reserve is het saldo van de extra corona kosten/tegenvallende
inkomsten en daar tegenover de meevallers op de uitgaven en de extra
inkomsten van het rijk. Het saldo wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken uit
de reserve.

Van

31-12-2020

Tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Het bij de Voorjaarsnota beschikbaar gestelde budget voor het beleid inzake woningsplitsing en kamerverhuur wordt begroot op het programma ruimtelijke en gebiedsontwikkeling. Medio november is de “wijziging huisvestingsverordening en presentatie woningsplitsing, /kamerverhuur en toeristische verhuur” gereed. De implementatie loopt over het jaar heen, hiertoe wordt het niet aangewende deel van het budget uit 2020 gereserveerd voor aanwending in 2021 (€ 0,14 miljoen).

RB d.d. 17 december 2020 (bij het vaststellen van de Narap 2020)

€ 0,14 miljoen

Van

2020

Tot

2021

Verloop afgelopen drie jaar:

De reserve heeft als doel om vrouwen in nood hulpverlening aan te kunnen bieden. Zij zullen ondersteuning krijgen bij het opbouwen van een nieuw bestaan, op deze manier krijgen hun een kans op een nieuwe start.

RB 2020/26817 d.d. 17 december 2020

Storting gedaan van € 0,3 mln. op basis van het bedrag dat is overgebleven in 2020 voor de vrouwenopvang.

Van

2020

Tot

Geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Dekking van de kosten van het activeren van het zittend bestand in de bijstand.

RB 2020/26817 Narap 2020

ESF-subsidie 2014-2020, voordelig saldo BUIG

Van

31-12-2020

Tot

31-12-2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Doel is dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen volgens een eenduidige systematiek gaan bijdragen aan de financiering van gebiedsoverstijgende kosten die de hele stad of belangrijke delen daarvan dienen.

RB 2020/23226

Investeringsfonds/ MIP/ Transformatiefonds

Van

31-12-2020

Tot

 geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Het opstellen van een uitvoeringsplan laaggeletterdheid waarvoor in 2020 regionale middelen beschikbaar zijn gekomen.

2021/7932 (Jaarrekening 2020)

Rekeningresultaat 2020

Van

31-12-2020

Tot

 geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar:

Bij de jaarrekening 2020 is door de raad besloten om een bedrag van € 0,15 mln. als onderdeel van het positieve rekeningresultaat te bestemmen voor een reserve voor het uitvoeren van maatregelen op de Zaanse Schans die in 2020 niet konden worden uitgevoerd

2021/7879

Eenmalig

Van

2021

Tot

 2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Ten behoeve van het realiseren van de visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad.
Concrete uitwerking van de visie is vastgelegd in het uitvoeringsprogramma Vluchtelingen 2019 dat ter info aan de Raad is voorgelegd (2018/36052).

RB 2016/248765 d.d. 13 oktober 2016 en Narap 2021/25956

Eenmalig

Van

2021

Tot

 2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Het plan blokhuis tot uitvoer brengen.

Narap 2021/25956

Decembercirculaire 2020

Van

2021

Tot

 2022

Verloop afgelopen drie jaar:

De brandveiligheid op de woonwagens locaties Piet Kuiperlaan in Westknollendam, de Ringweg in Zaandam en de Rosariumlaan in Krommenie te gaan verbeteren. Hiervoor is een bedrag van € 0,56 mln. benodigd voor een projectmanager € 0,12 mln., Ringweg € 0,3 mln., Rosariumlaan € 0,1 mln. en Pieter Kuiperlaan € 0,04 mln.

Narap 2021/25956

Eénmalige storting in 2021 (€ 0,56 mln.)

Van

2021

Tot

 2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Deze bestemmingsreserve wordt ingesteld voor het overhevelen van budgetten die niet of nog niet geheel zijn uitgevoerd. Het gaat om incidenteel beschikbaar gestelde budgetten, waarbij er een bestuurlijk en maatschappelijke noodzaak is tot uitvoering in het volgende jaar.
De bedragen die zijn overgeheveld vanuit het jaar t moeten in het jaar t+1 gebruikt worden.

Narap 2021/25956

Per aanvraag budgetoverheveling

Van

2021

Tot

 geen einddatum

Verloop afgelopen drie jaar: