Investeringen

Het IHP PO bestaat uit een aantal projecten in verschillende stadia van uitvoering. Er is sprake van onderschrijding (- € 3,0 mln). In de meeste gevallen veroorzaakt door actualisatie van de planning, waardoor budgetten worden doorgeschoven naar 2022 (zoals verwerkt wordt in de volgende actualisatie van het IHP (actualisatie 22.1). Bij 3 projecten, die inmiddels in gebruik zijn, zijn meerkosten gemaakt in 2022 (€ 0,2 mln). Het gaat om de Smitstraat, MFA Overtuinen en verbouwing Octant.

Er is sprake van een onderschrijding in 2021, doordat in december 2021 voor het SMC een besluit genomen is om de tijdelijke huisvesting te gaan huren (- € 0,5 mln) en de vervolgrenovatie pas in 2022 tot uitgaven leidt (-€ 0,8 mln). Daarnaast wordt over de mogelijke claim van het Trias het besluit in 2022 genomen ( -€ 0,5 mln).

Een deel van het budget is aangewend voor de beschoeiing van het Sportpark Hoornse veld (- € 0,2 mln).

De overschrijding op het investeringskrediet is ontstaan omdat van de 5 renovatietrajecten er per 31 december 2021 er vier zijn afgerond in plaats van het verwachte aantal van drie. Hierdoor zijn de investeringsuitgaven in 2021 hoger uitgevallen dan verwacht bij de Narap 2021. De hogere uitgaven in 2021 worden verrekend met het investeringskrediet dat in de jaarschijf 2022 is gereserveerd. Met de afronding van het renovatieproject van het Zaans Toneelhuis in 2022 is de Uitvoeringsagenda Cultuur Zaanstad 2020 voltooid.

Door productieproblemen bij de autofabrikanten als gevolg van Corona en een tekort aan materialen worden er een aantal auto's pas in 2022 afgeleverd. De onderschrijding van € 0,38 mln. wordt doorgeschoven naar 2022.

Investeringen in de veiligheid van bruggen zijn gecombineerd met groot onderhoud aan diverse beweegbare bruggen. Daardoor is in het MIP Openbare ruimte een hogere urgentie gegeven aan onderhoudswerkzaamheden aan de beweegbare bruggen. De hoge inplanning van werkzaamheden leidt ook tot een hogere besteding omdat binnen dit werkveld er minder afhankelijkheden zijn van derden. Daardoor kan ingepland werk ook gemakkelijker worden gerealiseerd. Daarnaast is merkbaar dat er sprake is van een kostenstijging in de grond- weg en waterbouwsector.

De overschrijding op het investeringskrediet voor groen en speelplaatsen wordt met name veroorzaakt door extra werkzaamheden in Saendelft (standplaatsverbetering bomen) en door de inhaalslag van plantwerk van eerder gekapte bomen binnen vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte en de vervanging van bomen met een slechte kwaliteit. Aanvullend zijn diverse groenprojecten uitgevoerd zoals Kleurenklub en Woonwagens West-Knollendam, het aanleggen van half verharde paden en straatmeubilair. Daarnaast zijn op diverse plaatsen extra bomen aangeplant en is nieuwe beplanting aangebracht. Daarnaast is merkbaar dat er sprake is van een kostenstijging in de grond- weg en waterbouwsector

Op diverse plekken in de stad is de openbare verlichting vervangen. Bij nieuwe lichtmasten worden LED-lampen toegepast. Om energiebesparing te realiseren zijn bij de vervanging van lampen speciale retrofit-units toegepast die in bestaande armaturen kunnen worden toegepast. In verband met de verwachte onderbesteding op wegen is er voor € 1,225 mln aan extra investeringen naar voren gehaald om de binnen het programma beschikbare budgetruimte te benutten. Daarnaast is merkbaar dat er sprake is van een kostenstijging in de grond- weg en waterbouwsector

In 2021 is er minder uitgegeven aan waterhuishoudingprojecten dan het beschikbare krediet. De afstemming met andere projecten en de participatie met stakeholders heeft vertraging gezorgd. Daarnaast heeft het investeren op groen een hogere urgentie gehad.

In 2021 is een bedrag van € 3,9 miljoen aan wegen niet tot besteding gebracht. Een bedrag van € 3,3 mln is doorgeschoven vanuit 2020 en het niet gelukt is naast deze investeringen ook de volledige investeringsruimte voor 2021 te benutten. Bij projecten moet veelal gewacht worden op nutsbedrijven omdat deze niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar hebben om gelijktijdig met herinrichtingen ook hun leidingnet te vervangen of aan te passen. De afwachting op de definitieve programmering van het Zaans Mobiliteitsplan heeft er voor gezorgd dat een aantal projecten (o.a. Eikenlaan en Visserspad) zijn verplaatst naar 2022.

De afwachting op de definitieve programmering Zaans Mobiliteitsplan en als gevolg van onvoorziene bodemvervuilingen, uitvoerings- en leveringsproblemen treden er vertragingen op en verschuiven de planningen van projecten. Daarnaast worden vertragingen ook gerealiseerd door krapte op de arbeidsmarkt en als gevolg van afhankelijkheden met andere partijen zoals het hoogheemraadschap. De niet bestede investeringskredieten schuiven door naar 2022.

Verduurzaming is opgehangen aan de Meerjarig onderhoudsplan (MJOV), conform het natuurlijk vervangingsmoment. Gevolg daarvan is dat dit in +/- 10 jaar uitgefaseerd wordt (-€ 1.6 mln.). Daarnaast zijn werkzaamheden Westzijde 148 deels naar 2022 en 2023 verschoven (-€ 0,3 mln.). Werkzaamheden Prins Bernhardplein 112 zijn in 2021 niet gereedgekomen en schuiven door naar 2022 (-€0,5 mln.)

De vervanging van het camerasysteem in de openbare ruimte heeft eerder plaatsgevonden dan aanvankelijk was gepland. (€ 0,11 mln)

In de Visie op Werken wordt onderzocht hoe de gemeentelijke gebouwen ingericht gaan worden, ook met het oog op het Nieuwe Werken. Daarom wordt nog gewacht met de bouwkundige aanpassingen. Hierdoor wordt het project herinrichting stadhuis deels naar 2022 verschoven (-€ 0,55 mln.). De koeling in de MER-ruimte wordt bij nader inzien niet vervangen maar de bestaande koeling wordt aangepast en verbeterd (-€ 0,26 mln.). Een aantal werkzaamheden schuift door naar 2022 (-0,11 mln.).

In 2021 is € 0,4 mln minder in ICT Bedrijfsvoering geïnvesteerd dan begroot. Enerzijds komt dit door minder aanschaf van werkplek-apparatuur op het stadhuis omdat veelal werd thuisgewerkt. De extra investering in thuiswerkapparatuur woog daar niet tegen op. Daarnaast zijn investeringen in printers, wifi-apparatuur, tooling software en storage (data-opslag) deels uitgesteld naar 2022. Ook speelt mee dat de aanschaf van servers goedkoper is uitgevallen als gevolg van scherp onderhandelen. Aan de andere kant zijn de investeringen in audiovisuele middelen hoger dan begroot door aanpassingen in de raadzaal als gevolg van de coronamaatregelen.

De definitiefase heeft langer in beslag genomen dan gepland door hogere leerlingprognoses en heroverweging projectkaders ( € - 0,35 mln.).

Er is sprake van een onderschrijding in 2021, omdat er een bezwaar loopt tegen de uitgegeven vergunning (- € 0,3 mln.)

Er is sprake van een overschrijding van (€ 0,35 mln. in 2021. Dat is gevolg van het feit dat het kredietbesluit van het Sportpark Hoornse veld pas in dec 2021 is genomen en in de begroting alleen de voorbereidingskosten zijn opgenomen. Tevens is de beschoeiing van het Sportpark Hoornse veld hier toegevoegd, terwijl de financieel dekking uit de Routekaart buitensport komt ( € 0,2 mln.).

De realisatiefase voor het project Avant is medio 2021 gestart. Op dit moment worden door de projectorganisatie de aanbestedingsvoorbereidingen getroffen. Dat verklaart de huidige uitgaven van € 0,16 mln., het resterend krediet zal doorschuiven naar de toekomstige jaarschijven 2022, 2023 en 2024.