(bedragen x € 1.000) | |||
ACTIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
Vaste activa | |||
1 | Immateriële vaste activa | ||
-Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.421 | 603 | |
2 | Materiële vaste activa | 776.559 | 744.013 |
- Investeringen met een economisch nut | 315.983 | 318.046 | |
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 182.291 | 182.607 | |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 153.692 | 130.825 | |
- In erfpacht uitgegeven gronden | 124.593 | 112.536 | |
3 | Financiële vaste activa | 49.197 | 39.516 |
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 3.097 | 3.913 | |
- Leningen aan openbare lichamen | 2.269 | 2.324 | |
- Leningen aan deelnemingen | 20.135 | 15.997 | |
- Overige langlopende leningen | 23.697 | 17.282 | |
Totaal vaste activa | 827.177 | 784.132 | |
Vlottende activa | |||
4 | Voorraden | 53.222 | 30.819 |
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 52.447 | 29.344 | |
- Gereed product en handelsgoederen | 775 | 1.475 | |
5 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 66.639 | 57.519 |
- Vorderingen op openbare lichamen | 41.403 | 26.164 | |
- Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 1.743 | 4.207 | |
- Overige vorderingen | 23.493 | 27.148 | |
6 | Liquide middelen | 289 | 1.039 |
- Kassaldi | 10 | 10 | |
- Banksaldi | 279 | 1.029 | |
7 | Overlopende activa | 26.224 | 25.147 |
- Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 11.581 | 10.865 | |
- Overige nog te ontvangen bedragen | 13.028 | 12.133 | |
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 1.615 | 2.150 | |
Totaal vlottende activa | 146.374 | 114.524 | |
Totaal generaal | 973.551 | 898.656 | |
31-12-2021 | 31-12-2020 | ||
Verliescompensatie wet op de VPB 1969 | 0 | 0 | |
PASSIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
Vaste passiva | |||
Eigen vermogen | |||
8 | Algemene reserves | 20.150 | 18.119 |
9 | Bestemmingsreserves | 155.571 | 139.435 |
10 | Gerealiseerd Resultaat | 10.767 | 1.758 |
Vreemd vermogen | |||
11 | Voorzieningen | 17.450 | 10.540 |
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 7.905 | 2.411 | |
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 2.616 | 2.292 | |
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 6.929 | 5.837 | |
12 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 511.741 | 489.989 |
- Obligatieleningen | 70.000 | 70.000 | |
- Onderhandse leningen | 441.600 | 419.900 | |
- Waarborgsommen | 141 | 89 | |
Totaal vaste passiva | 715.679 | 659.840 | |
Vlottende passiva | |||
13 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 118.360 | 157.789 |
- Overige schulden | 30.360 | 29.243 | |
- Kasgeldleningen | 88.000 | 128.546 | |
- Banksaldi | |||
14 | Overlopende passiva | 139.512 | 81.025 |
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen | 31.458 | 34.184 | |
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 98.686 | 33.696 | |
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 9.368 | 13.145 | |
Totaal vlottende passiva | 257.872 | 238.815 | |
Totaal generaal | 973.551 | 898.656 | |
(bedragen x € 1.000) | |||
31-12-2021 | 31-12-2020 | ||
Waarborgen en garanties | 875.571 | 841.390 | |
Langlopende financiële verplichtingen | 85.322 | 93.891 | |