Bijlagen

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

CLS

31-12-2020

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

31-12-2021

Wachtgelden wethouders

A

422

189

-72

-183

356

Parkeervoorziening

D

713

0

0

0

713

Riolen egalisatievoorziening

D

3.882

397

0

0

4.279

Afvalstoffen egalisatievoorz.

D

597

778

0

-188

1.186

Begraafplaatsen egal.voorz.

D

171

106

0

0

277

Civiele kunstwerken

D

474

0

0

0

474

Onderhoud vastgoed

C

2.063

1.282

0

-1.023

2.322

Reorganisatie

A

54

1.205

0

-31

1.228

Afwikkeling gebiedsontwikk.

A

326

8

-22

-13

298

Wilhelminasluis

B

115

0

0

0

115

Zaancampus sanering

A

0

126

0

0

126

Riolen bijdr.toek.verv

D

0

4.193

0

-4.193

0

Sloopkosten vastgoed

A

394

25

0

-33

386

Groot Onderhoud Facilitair

C

228

125

0

-60

293

Kunstgrasvelden

A

440

0

0

-113

327

Onderwijshuisvesting

A

254

0

-35

-219

0

Asbestsan.onderwijsgeb.

A

406

0

0

-264

142

Pensioen wethouders

A

0

3.628

0

0

3.628

Saneren vastgoed

A

0

1.300

0

0

1.300

Totaal

10.540

13.359

-129

-6.320

17.450

Toelichting

Classificatie

  1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
  2. Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
  3. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
  4. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

De voorzieningen die per 31/12/2021 een saldo hebben worden hieronder toegelicht.

Naam:

Wachtgelden wethouders

Doel:

Om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen ten aanzien van wachtgelden aan de ex-wethouders van de gemeente Zaanstad.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

596

423

-252

766

2020

766

-

-345

422

2021

422

189

-255

356

Naam:

Parkeervoorziening

Doel:

Ten behoeve van de bereikbaarheid, waar parkeren een onderdeel van is.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

751

32

-50

733

2020

733

-

-20

713

2021

713

-

-

713

Naam:

Riolen egalisatievoorziening

Doel:

Om verrekening van specifieke kosten riolen en specifieke verkregen inkomsten rioolheffing mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

3.412

711

-

4.123

2020

4.123

187

-429

3.882

2021

3.882

397

-

4.279

Naam:

Afvalstoffen egalisatievoorziening

Doel:

De voorziening is in het leven geroepen om verrekening van specifieke kosten huishoudelijke afvalstoffen en verkregen inkomsten over meerdere begrotingsjaren mogelijk te maken. Het betreft van derden verkregen middelen die in dit kader moeten worden besteed. Zaanstad wil een gelijkmatig lastenpatroon realiseren welke wordt bereikt met behulp van deze egalisatievoorziening. Zonder deze egalisatievoorziening zouden er onnodige schommelingen ontstaan in de tarieven naar de burgers.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

Toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

1.727

-

-960

767

2020

767

145

-315

597

2021

597

778

-189

1.186

Naam:

Begraafplaatsen egalisatievoorziening

Doel:

Om verrekening van specifieke kosten begraafplaatsen en specifieke verkregen inkomsten uit grafrechten mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

54

-

-54

2020

-

171

-

171

2021

171

106

-

277

Naam:

Civiele kunstwerken

Doel:

Betreft financiële bijdragen van gemeente Wormerland voor geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Zaanbrug. De uitvoering staat gepland voor de komende jaren.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

439

18

-

457

2020

457

18

-

474

2021

474

-

-

474

Naam:

Onderhoud vastgoed

Doel:

Ter dekking van de onderhoudswerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen vast in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) dat jaarlijks per 1 januari wordt geactualiseerd.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

1.961

1.008

-828

2.141

2020

2.141

1.473

-1.550

2.063

2021

2.063

1.282

-1.023

2.322

Naam:

Reorganisatie

Doel:

Dekking van kosten van boventallige medewerkers n.a.v. de reorganisaties.    

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

-

75

-21

54

2021

54

1.205

-31

1.228

Naam:

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

Doel:

Bij het afsluiten van gebiedsontwikkelingsplannen worden soms nog kosten verwacht, waarvoor deze voorziening is gevormd.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

Toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

571

9

-206

374

2020

374

-

-48

326

2021

326

8

-35

298

Naam:

Wilhelminasluis

Doel:

Deze voorziening is getroffen in 2016 voor onvoorziene kosten als gevolg van het vernieuwen van de Wilhelminasluis. De afwikkeling wordt in 2020 verwacht bij de oplevering Wilhelminasluis.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

Toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

115

-

-

115

2020

115

-

-

115

2021

115

-

-

115

Naam:

Zaancampus sanering

Doel:

Deze voorziening is getroffen in 2021 voor onvoorziene kosten als gevolg van het mogelijke saneringen van het terrein waar Zaancampus wordt gerealiseerd.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2021

-

126

-

126

Naam:

Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering

Doel:

Ter dekking van nieuwe vervangingsinvesteringen van riolering.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

-

3.608

-3.608

-

2021

-

4.193

-4.193

-

Naam:

Sloopkosten vastgoed

Doel:

Ter dekking van de toekomstige sloopwerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2020

-

394

-

394

2021

394

25

-33

386

Naam:

Groot onderhoud facilitair

Doel:

Het gelijkmatig verspreiden van de kosten van groot facilitair onderhoud over de jaren.   

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

427

125

-250

302

2020

302

150

-223

228

2021

228

125

-60

293

Naam:

Kunstgrasvelden

Doel:

Voor 15 kunstgrasvelden, waarvan het vervangen van de toplaag  gepland staat in 2019 en verder  is sprake van bodemvervuiling door destijds gebruikte rubberkorrels. Bij deze velden is sanering nodig. Voor de kosten ervan is een voorziening gevormd. De voorziening is in 2018 ingesteld.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

601

333

-162

772

2020

772

-

-332

440

2021

440

-

-113

327

Naam:

Onderwijshuisvesting

Doel:

Ten behoeve van de afwaardering van de boekwaarde van Parkstraat 72. Dit pand komt in 2020 vrij na oplevering van de MFA Overtuinen. De mogelijkheden voor dit pand binnen het bestemmingsplan zijn niet duidelijk. Om die reden is in de jaarstukken 2018 een voorziening getroffen ter grootte van de boekwaarde van het pand. In 2019 is de afschrijving vrijgevallen.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

279

-

-25

254

2020

254

-

-

254

2021

254

-

-254

-

Naam:

Asbest sanering onderwijsgebouwen

Doel:

Deze voorziening is in 2019 om asbestsanering in een aantal school gebouwen uit te voeren in 2020 en verder.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

479

479

2020

479

139

-211

406

2021

406

-

-264

142

Naam:

Pensioen wethouders

Doel:

De pensioenvoorziening van wethouders van Zaanstad was de afgelopen jaren ondergebracht bij een verzekeraar. Omdat de dienstverlening niet werd gecontinueerd is de pensioenvoorziening in eigen beheer onder gebracht. De pensioenvoorziening is gevormd op basis van actuariële berekening.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2021

-

3.628

-

3.628

Naam:

Sanering vastgoed

Doel:

Er zijn middelen van derden verkregen voor nog uit te voeren saneringswerkzaamheden van grond in de vastgoed portefeuille. De komende jaren zullen deze gelden worden aangewend voor saneringswerkzaamheden.

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2021

-

1.300

-

1.300

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2022 13:24:49 met de export van 05/25/2022 12:56:47