Financiën

Programma 2 heeft over 2021 een positief saldo van -€ 4,05 mln. Het saldo bestaat uit -€ 3,60 mln. lagere lasten, -€ 2,05 mln. hoger baten en € 1,60 mln. lagere onttrekkingen aan reserves. Hieronder volgt per onderdeel een toelichting:

Lasten
Door de Corona-beperkingen hebben minder activiteiten (acquisitie) plaatsgevonden om het Zaanse vestigingsklimaat en werkgelegenheid te positioneren (-€ 0,19 mln). Wij konden het programma Vitale stad niet geheel uitvoeren als gevolg van beperkingen door corona-maatregelen en beschikbare ambtelijke capaciteit (-€ 0,07 mln).

Minder mensen dan begroot hebben een uitkering aangevraagd. Wij hebben daardoor minder uitkeringen verstrekt -€ 1,30 mln).

De gezamenlijke partners hadden meer tijd nodig om alle plannen uit het Actieplan Perspectief op Werk uit te voeren (-€ 0,42 mln). Wij voeren een aantal projecten uit die we betalen uit ESF-subsidies. De uitvoering loopt door in 2022 (-€ 0,19 mln). Ondernemers hadden minder behoefte aan advisering over hun bedrijf na beëindiging van hun Tozo-uitkering (-€ 0,15 mln). Werkom had minder terugval in omzet als gevolg van de corona crisis. Daarnaast was de uitstroom uit het WSW-bestand groter dan begroot (-€ 0,11 mln).

Het aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering is lager als gevolg van controle op de rechtmatigheid (-€ 0,25 mln). De deelname aan schuldpreventie programma’s is lager dan begroot (-€ 0,32 mln). Het gebruik van overige regelingen is als gevolg van minder aanvragen lager dan begroot (-€ 0,11 mln).

Een verschil ad. -€ 0,16 mln. wordt verklaard door het niet toerekenen van de apparaatsbaten- en lasten aan producten bij de najaarsrapportage. Het totale effect is bij de najaarsrapportage verantwoord in programma 7, Bestuur en Financiën. Zie voor verdere uitleg de toelichting in programma 7 (bij ‘Financiën’).

Baten
Terugkijkend zien wij de trend dat meer inwoners met een schuld bij de gemeente hun schulden afbetalen. We hoeven daarom minder geld in kas te houden om het risico van wanbetaling af te dekken. (-€ 1,79 mln). Wij hebben van het Rijk een bijdrage ontvangen voor het Regionaal Mobiliteits Team (RMT) (-€ 0,27 mln).

Onttrekkingen aan reserves
Wij betalen de kosten van het actieplan Perspectief op Werk uit de reserve Actieplan Perspectief op Werk. De onttrekking aan de reserve is lager. De gezamenlijke partners hebben meer tijd nodig om alle plannen uit te voeren (€ 0,51 mln). De uitvoering van de RegioDeal ZaanIJ verloopt minder snel dan gepland. Wij hebben daarom minder geld uit de reserve RegioDeal gehaald (€ 0,97 mln).